7 Tage | +0,14% | lfd. Jahr | +0,92% |
1 Monat | +0,02% | 1 Jahr | +2,90% |
3 Monate | +0,70% | 3 Jahre | -4,10% |
6 Monate | +2,40% | 5 Jahre | +5,24% |
Fondsvolumen | 320,03 Mio |
Auflagedatum | 10.07.2014 |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
TER | 0,82% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,94% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,44 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,41 |
12-Monats-Hoch | 107,38 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 102,95 Schweizer Franken |
Tracking Error | 5,41 |
Korrelation | 0,46 |
Alpha | -0,26 |
Beta | 1,32 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 1,32 |
EdR SICAV - Start CR USD H | - | - | |
H2O MODERATO FCP HUSD-R (C) | - | - | |
Neuberger Berman Multi-Asset Class Income Fund USD I Dis. | - | - |
KVG | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Eddie Yu |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 10.07.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 30.11. |