7 Tage | -0,17% | lfd. Jahr | -0,63% |
1 Monat | -2,77% | 1 Jahr | +4,71% |
3 Monate | -0,14% | 3 Jahre | -5,75% |
6 Monate | +8,95% | 5 Jahre | +4,15% |
Fondsvolumen | 235,60 Mio |
Auflagedatum | 30.06.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,48% |
Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,37% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,18 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,11 |
12-Monats-Hoch | 116,17 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 103,22 US-Dollar |
Tracking Error | 3,96 |
Korrelation | 0,67 |
Alpha | 0,35 |
Beta | 0,77 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 7,94 |
QUANTICA MANAGED FUTURES FOCUS UCITS FUND I4C-C | - | - | |
Deka-EuroProtect Strategie 90 III | 122,19 € | -0,28% | |
Morgan Stanley INVF Global Fixed Income Opportun. (USD) Z | 38,2042 € | +0,10% |
12.12.2023 | Ausschüttung | 1,57 $(1,45 €) |
13.12.2022 | Ausschüttung | 0,70 $(0,66 €) |
14.12.2021 | Ausschüttung | 0,47 $(0,42 €) |
KVG | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Fondsmanager | Goldman Sachs Asset Management |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.06.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Barclays Capital Global Aggregate Bond Index |
Geschäftsjahresende | 30.11. |