7 Tage | +0,46% | lfd. Jahr | +1,17% |
1 Monat | -0,46% | 1 Jahr | +10,81% |
3 Monate | +0,62% | 3 Jahre | +6,52% |
6 Monate | +8,95% | 5 Jahre | +3,17% |
Fondsvolumen | 141,13 Mio |
Auflagedatum | 27.06.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 1,45% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,46% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,05% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,20% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,03 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,38 |
12-Monats-Hoch | 96,92 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 86,13 US-Dollar |
Tracking Error | 4,17 |
Korrelation | 0,52 |
Alpha | 0,57 |
Beta | 0,75 |
Information Ratio | 0,10 |
Treynor Ratio | 13,08 |
23.05.2023 | Ausschüttung | 4,05 $(3,76 €) |
17.05.2022 | Ausschüttung | 3,65 $(3,50 €) |
17.05.2021 | Ausschüttung | 3,90 $(3,21 €) |
KVG | SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A. |
Fondsmanager | Team der Züricher Kantonalbank |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 27.06.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE BofAML USD High Yield Index |
Geschäftsjahresende | 31.01. |