7 Tage | +0,09% | lfd. Jahr | -0,28% |
1 Monat | -0,28% | 1 Jahr | +3,32% |
3 Monate | +0,63% | 3 Jahre | +8,35% |
6 Monate | +3,17% | 5 Jahre | +22,21% |
Fondsvolumen | 668,97 Mio |
Auflagedatum | 30.05.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,66% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,36% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,25 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,26 |
12-Monats-Hoch | 1,04 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 0,99 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 3,60 |
Korrelation | 0,33 |
Alpha | 0,34 |
Beta | 0,56 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 5,80 |
CS (Lux) Multi-Advisor Equity Alpha Fund IB USD | - | - | |
Phaidros Funds - HQT Aktien A | - | - | |
Quantumrock VSOP GBP | - | - |
02.04.2024 | Ausschüttung | 0,012 £(0,014 €) |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,012 £(0,014 €) |
02.10.2023 | Ausschüttung | 0,011 £(0,013 €) |
03.07.2023 | Ausschüttung | 0,0095 £(0,011 €) |
KVG | Jupiter Asset Management (Europe) Limited |
Fondsmanager | Herr Mark Nash |
Verwahrstelle | Citi Depositary Services Ireland DAC |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 30.05.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Federal Funds Effective Overnight Rate |
Geschäftsjahresende | 31.12. |