7 Tage | +19,52% | lfd. Jahr | +19,88% |
1 Monat | +19,52% | 1 Jahr | +27,14% |
3 Monate | +31,72% | 3 Jahre | +7,60% |
6 Monate | +27,46% | 5 Jahre | -18,93% |
Fondsvolumen | 68,08 Mio |
Auflagedatum | 27.05.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
TER | 1,84% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,74% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,50 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 3,57 |
12-Monats-Hoch | 68,98 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 61,06 Schweizer Franken |
Tracking Error | 9,06 |
Korrelation | 0,44 |
Alpha | 0,50 |
Beta | 1,07 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 3,10 |
11.04.2023 | Ausschüttung | 2,00 CHF(2,03 €) |
10.05.2022 | Ausschüttung | 3,07 CHF(2,93 €) |
28.05.2021 | Ausschüttung | 4,46 CHF(4,06 €) |
KVG | MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. |
Fondsmanager | Team der MainFirst Schweiz AG |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 27.05.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan CEMBI Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |