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Rücklagenfonds I
Fonds
WKN: A1J67R ISIN: DE000A1J67R2
948.284
947,35
€
-0,934 €
-0,10%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,50%
Fondsgröße
54,1 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Rücklagenfonds I
| 7 Tage | +0,01% | lfd. Jahr | +0,79% |
| 1 Monat | -0,08% | 1 Jahr | +5,20% |
| 3 Monate | +0,61% | 3 Jahre | -1,11% |
| 6 Monate | +3,20% | 5 Jahre | +1,40% |
Strategie des Rücklagenfonds I
Investoren suchen in einem weltweiten Niedrigzinsumfeld attraktive, kürzerlaufende Anlagen, die bei hoher Sicherheit und Stabilität Renditen über Geldmarkt bieten. Das Anlageziel des Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs bei hoher Kapitalsicherheit eines diversifizierten Anleihenportfolios. Der Fonds investiert global in Investment Grade Anleihen mit einer maximalen Laufzeit von 5 Jahren. Zinsänderungsrisiken werden durch das Fondsmanagement aktiv reduziert und mögliche Wechselkursschwankungen konsequent abgesichert. Der Fonds versteht sich als attraktiver Geldparkplatz .
Fondsmanagement:
BPM - Berlin Portfolio Management GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 54,13 Mio |
| Auflagedatum | 08.01.2013 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,51% |
| Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,70% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 1,29 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,02 |
| 12-Monats-Hoch | 951,02 Euro |
| 12-Monats-Tief | 901,37 Euro |
| Tracking Error | 0,94 |
| Korrelation | 0,73 |
| Alpha | 0,15 |
| Beta | 1,01 |
| Information Ratio | 0,16 |
| Treynor Ratio | 2,49 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 16,11 € |
| 16.12.2020 | Ausschüttung | 4,00 € |
| 16.12.2019 | Ausschüttung | 4,00 € |
| 17.12.2018 | Ausschüttung | 1,00 € |
Stammdaten
| KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | BPM - Berlin Portfolio Management GmbH |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 08.01.2013 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
