7 Tage | +0,01% | lfd. Jahr | -3,70% |
1 Monat | -2,19% | 1 Jahr | +2,28% |
3 Monate | -0,55% | 3 Jahre | -14,41% |
6 Monate | +15,39% | 5 Jahre | +4,25% |
Fondsvolumen | 386,72 Mio |
Auflagedatum | 05.06.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,09% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,61% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,78 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,15 |
12-Monats-Hoch | 230,52 Euro |
12-Monats-Tief | 190,35 Euro |
Tracking Error | 3,91 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,02 |
Beta | 1,10 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 2,05 |
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - AT - EUR | 294,459 € | -1,21% | |
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - AT (H2-USD) | 15,5274 € | +0,29% | |
AGIF - Allianz Europe Small Cap Equity - WT - EUR | 2.737,72 € | -0,46% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 3,58 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 1,11 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 0,11 € |
16.12.2019 | Ausschüttung | 0,63 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Heinrich Ey |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.06.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Europe Small Cap Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |