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BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd I EUR AIDiv Dividende & Splits
Fonds
WKN: A12E2W ISIN: LU0549545654
103.22
102,84
€
-0,38 €
-0,37%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,57%
Fondsgröße
2,37 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
Ausschüttungen zum Fonds
| Datum | Ereignis | Verhältnis | Betrag | Information |
| 30.06.23 | Ausschüttung | 1,7592 EUR | ||
| 30.06.22 | Ausschüttung | 0,9542 EUR | ||
| 30.06.21 | Ausschüttung | 1,1763 EUR | ||
| 30.06.20 | Ausschüttung | 1,66 EUR | ||
| 28.06.19 | Ausschüttung | 1,68 EUR | ||
| 29.06.18 | Ausschüttung | 1,86 EUR | ||
| 29.09.17 | Ausschüttung | 2,09 EUR | ||
| 30.09.16 | Ausschüttung | 2,26 EUR | ||
| 30.09.15 | Ausschüttung | 2,26 EUR | ||
| 30.09.14 | Ausschüttung | 0,03 EUR |
Performance BlueBay Investment
| 1 Woche | 102,93 € | -0,09% |
| 1 Monat | 103,54 € | -0,68% |
| 3 Monate | 102,63 € | +0,20% |
| Lfd. Jahr | 103,15 € | -0,30% |
| 1 Jahr | 97,9289 € | +5,01% |
| 3 Jahre | 116,124 € | -11,44% |
