7 Tage | -0,68% | lfd. Jahr | +6,56% |
1 Monat | -0,57% | 1 Jahr | +12,63% |
3 Monate | +6,54% | 3 Jahre | +17,94% |
6 Monate | +13,36% | 5 Jahre | +29,92% |
Fondsvolumen | 356,22 Mio |
Auflagedatum | 28.11.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,88% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,05% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,10 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,86 |
12-Monats-Hoch | 1.258,91 Euro |
12-Monats-Tief | 1.077,11 Euro |
Tracking Error | 5,62 |
Korrelation | 0,86 |
Alpha | 0,61 |
Beta | 0,68 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 15,52 |
Quoniam Funds Selection SICAV - Em. Mkts Eqt. MinRisk EUR A | 163,36 € | +1,29% | |
Magna MENA Fund N acc EUR | 78,765 € | -0,32% | |
Magna MENA Fund R acc GBP | 72,9304 € | -0,41% |
04.12.2023 | Ausschüttung | 37,46 € |
02.12.2022 | Ausschüttung | 41,48 € |
02.12.2021 | Ausschüttung | 24,20 € |
02.12.2020 | Ausschüttung | 25,14 € |
KVG | Union Investment Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Quoniam Asset Management GmbH |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 28.11.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |