7 Tage | -0,09% | lfd. Jahr | +0,08% |
1 Monat | -1,33% | 1 Jahr | +4,70% |
3 Monate | +0,39% | 3 Jahre | -2,62% |
6 Monate | +7,17% | 5 Jahre | +2,61% |
Fondsvolumen | 75,64 Mio |
Auflagedatum | 10.07.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,95% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,55% |
Ausschüttungsrendite | 1,08% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,31 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,19 |
12-Monats-Hoch | 141,22 Euro |
12-Monats-Tief | 128,92 Euro |
Tracking Error | 1,72 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,09 |
Beta | 1,22 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 2,97 |
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund BI-USD | 102,0032 € | +0,08% | |
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund BP-USD | 100,8867 € | +0,08% | |
PRIME VALUES Growth I (EUR) | 157,66 € | -0,18% |
15.02.2024 | Ausschüttung | 1,50 € |
15.02.2023 | Ausschüttung | 1,50 € |
15.02.2022 | Ausschüttung | 1,60 € |
15.02.2021 | Ausschüttung | 1,50 € |
KVG | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft |
Fondsmanager | Arete Ethik Invest AG |
Verwahrstelle | Bank Gutmann AG |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 10.07.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |