PIMCO Low Average Duration Fund I inc

Fonds
WKN:  A0DNWS ISIN:  IE0032379681
9,3270
+0,02 $
+0,20%
03.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,50%
Fondsgröße
799 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des PIMCO Low Average Duration Fund I inc

7 Tage +0,50% lfd. Jahr +0,76%
1 Monat +0,20% 1 Jahr +3,42%
3 Monate +0,47% 3 Jahre -0,58%
6 Monate +2,60% 5 Jahre +1,37%

Strategie des PIMCO Low Average Duration Fund I inc

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente mit kurzer Duration und hoher Qualität anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Das nicht auf US-Dollar lautende Währungsengagement ist auf 20% des Gesamtvermögens beschränkt.

Risiko

Fondsvolumen 739,19 Mio
Auflagedatum 05.12.2002
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,46%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 3,29%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,39
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,18
12-Monats-Hoch 10,03 US-Dollar
12-Monats-Tief 9,59 US-Dollar
Tracking Error 3,70
Korrelation 0,75
Alpha 0,14
Beta 0,98
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 1,24

Ausschüttungen des Fonds

27.03.2024 Ausschüttung 0,094 $(0,087 €)
28.12.2023 Ausschüttung 0,078 $(0,071 €)
28.09.2023 Ausschüttung 0,076 $(0,072 €)
29.06.2023 Ausschüttung 0,084 $(0,077 €)

Stammdaten

KVG PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 05.12.2002
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.