7 Tage | +0,50% | lfd. Jahr | +0,76% |
1 Monat | +0,20% | 1 Jahr | +3,42% |
3 Monate | +0,47% | 3 Jahre | -0,58% |
6 Monate | +2,60% | 5 Jahre | +1,37% |
Fondsvolumen | 739,19 Mio |
Auflagedatum | 05.12.2002 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,46% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,29% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,39 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,18 |
12-Monats-Hoch | 10,03 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 9,59 US-Dollar |
Tracking Error | 3,70 |
Korrelation | 0,75 |
Alpha | 0,14 |
Beta | 0,98 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 1,24 |
PIMCO Low Average Duration Fund E inc | 9,59823 € | +0,19% | |
PIMCO Low Average Duration Fund Admin. acc | 13,8724 € | +0,20% | |
PIMCO Low Average Duration Fund E EUR Hed. acc | 8,00 € | +0,25% |
27.03.2024 | Ausschüttung | 0,094 $(0,087 €) |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,078 $(0,071 €) |
28.09.2023 | Ausschüttung | 0,076 $(0,072 €) |
29.06.2023 | Ausschüttung | 0,084 $(0,077 €) |
KVG | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 05.12.2002 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |