7 Tage | -5,39% | lfd. Jahr | -8,77% |
1 Monat | -4,04% | 1 Jahr | +6,45% |
3 Monate | -4,57% | 3 Jahre | +15,60% |
6 Monate | +3,91% | 5 Jahre | -6,85% |
Fondsvolumen | 41,57 Mio |
Auflagedatum | 23.01.1997 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,23% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,75% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 18,75 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,13 |
12-Monats-Hoch | 516,54 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 418,74 US-Dollar |
Tracking Error | 3,18 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,26 |
Beta | 0,90 |
Information Ratio | -0,13 |
Treynor Ratio | 13,37 |
BNP Paribas Funds Latin America Equity C Dist | 214,7224 € | +0,76% | |
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - I USD AD (D) | 1.354,14 € | +0,72% | |
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - M USD (C) | 92,7096 € | -0,73% |
25.06.2007 | Ausschüttung | 3,12 € |
KVG | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
Fondsmanager | Herr Gilberto Nagai |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.01.1997 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | MSCI EM Latin America 10/40 Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |