7 Tage | +0,13% | lfd. Jahr | +6,96% |
1 Monat | +0,39% | 1 Jahr | +5,91% |
3 Monate | +3,88% | 3 Jahre | -7,00% |
6 Monate | +10,08% | 5 Jahre | -2,15% |
Fondsvolumen | 8,38 Mio |
Auflagedatum | 01.10.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,64% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,60% |
Ausschüttungsrendite | 5,45% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,07 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,49 |
12-Monats-Hoch | 69,85 Euro |
12-Monats-Tief | 61,46 Euro |
Tracking Error | 5,56 |
Korrelation | 0,61 |
Alpha | -0,45 |
Beta | 1,23 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 1,64 |
OVID Infrastructure HY Income I | 70,32 € | +0,01% | |
OVID Infrastructure HY Income T | 94,68 € | +0,02% | |
D&R Aktien Strategie I | 148,00 € | -0,39% |
11.12.2023 | Ausschüttung | 2,32 € |
05.06.2023 | Ausschüttung | 1,46 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 1,84 € |
10.06.2022 | Ausschüttung | 1,58 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | Herr Michael Gollits |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.10.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.10. |