OVID Infrastructure HY Income I

Fonds
WKN:  A112T9 ISIN:  DE000A112T91
70,33
+0,01 €
+0,01%
25.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
8,38 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des OVID Infrastructure HY Income I

7 Tage +0,21% lfd. Jahr +7,26%
1 Monat +0,95% 1 Jahr +7,18%
3 Monate +4,19% 3 Jahre -4,80%
6 Monate +11,26% 5 Jahre +1,71%

Strategie des OVID Infrastructure HY Income I

Anlageziel ist eine attraktive laufende Ausschüttung bei möglichst gleichzeitiger Wertstabilität. Das Investmentuniversum umfasst Anleihen von Infrastrukturunternehmen, Anleihen, die mit Infrastrukturprojekten unterlegt sind und Master Limited Partnerships. Mindestens 50% sind in Euro-denominierte Anlagen investiert. Fremdwährungen werden überwiegend abgesichert. Die ausgewählten Anleihen haben High Yield Charakter. Das Fondsmanagement wählt die Investitionen auf Basis eines regelbasierten, fundamental orientierten Investmentprozesses aus.
Fondsmanagement: Herr Michael Gollits

Risiko

Fondsvolumen 8,38 Mio
Auflagedatum 01.10.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,94%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Ausschüttungsrendite 5,28%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,03
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,65
12-Monats-Hoch 70,68 Euro
12-Monats-Tief 61,73 Euro
Tracking Error 5,54
Korrelation 0,61
Alpha -0,40
Beta 1,22
Information Ratio -0,04
Treynor Ratio 2,19

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Ausschüttungen des Fonds

11.12.2023 Ausschüttung 2,00 €
05.06.2023 Ausschüttung 1,70 €
15.12.2022 Ausschüttung 2,10 €
10.06.2022 Ausschüttung 1,87 €

Stammdaten

KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager Herr Michael Gollits
Verwahrstelle UBS Europe SE
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 01.10.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.10.