7 Tage | +0,21% | lfd. Jahr | +7,26% |
1 Monat | +0,95% | 1 Jahr | +7,18% |
3 Monate | +4,19% | 3 Jahre | -4,80% |
6 Monate | +11,26% | 5 Jahre | +1,71% |
Fondsvolumen | 8,38 Mio |
Auflagedatum | 01.10.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,94% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Ausschüttungsrendite | 5,28% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,03 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,65 |
12-Monats-Hoch | 70,68 Euro |
12-Monats-Tief | 61,73 Euro |
Tracking Error | 5,54 |
Korrelation | 0,61 |
Alpha | -0,40 |
Beta | 1,22 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 2,19 |
OVID Infrastructure HY Income T | 94,68 € | +0,02% | |
OVID Infrastructure HY Income R | 69,54 € | +0,03% | |
D&R Aktien Strategie I | 148,00 € | -0,39% |
11.12.2023 | Ausschüttung | 2,00 € |
05.06.2023 | Ausschüttung | 1,70 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 2,10 € |
10.06.2022 | Ausschüttung | 1,87 € |
KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
Fondsmanager | Herr Michael Gollits |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.10.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.10. |