7 Tage | -0,09% | lfd. Jahr | +3,29% |
1 Monat | +0,08% | 1 Jahr | +10,19% |
3 Monate | +3,09% | 3 Jahre | +2,50% |
6 Monate | +9,66% | 5 Jahre | +11,60% |
Fondsvolumen | 508,09 Mio |
Auflagedatum | 15.06.2015 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,35% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,44% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,64 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,73 |
12-Monats-Hoch | 113,84 Euro |
12-Monats-Tief | 101,90 Euro |
Tracking Error | 1,96 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | -0,18 |
Beta | 1,00 |
Information Ratio | -0,10 |
Treynor Ratio | -12,21 |
Aureus Fund (Ireland) p.l.c. | 314,265 € | -0,22% | |
HANSAwerte USD-Klasse F | 95,3519 € | +0,10% | |
HANSAwerte USD-Klasse A | 45,73 € | +1,79% |
02.04.2024 | Ausschüttung | 0,50 € |
03.04.2023 | Ausschüttung | 0,80 € |
01.04.2022 | Ausschüttung | 0,63 € |
01.04.2021 | Ausschüttung | 0,70 € |
KVG | 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH |
Fondsmanager | 3 Banken Generali Team |
Verwahrstelle | Oberbank AG |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 15.06.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |