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nordIX Basis - I
Fonds
WKN: A2AJHF ISIN: DE000A2AJHF9
100.84
100,81
€
-0,03 €
-0,03%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,90%
Fondsgröße
59,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des nordIX Basis - I
| 7 Tage | +0,14% | lfd. Jahr | +0,93% |
| 1 Monat | -0,24% | 1 Jahr | +3,08% |
| 3 Monate | +0,65% | 3 Jahre | +3,75% |
| 6 Monate | +2,41% | 5 Jahre | +4,73% |
Strategie des nordIX Basis - I
Anlageziel ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere verschiedener Emittenten und sichert gleichzeitig das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Anleihenschuldners durch entsprechende Kreditsicherungsgeschäfte (Credit Default Swaps/CDS) ab.
Fondsmanagement:
nordIX AG
Risiko
| Fondsvolumen | 59,52 Mio |
| Auflagedatum | 01.08.2016 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,72% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 0,50% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 2,18 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,38 |
| 12-Monats-Hoch | 101,05 Euro |
| 12-Monats-Tief | 97,55 Euro |
| Tracking Error | 1,78 |
| Korrelation | 0,54 |
| Alpha | 0,11 |
| Beta | 0,33 |
| Information Ratio | -0,14 |
| Treynor Ratio | -0,07 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 21.12.2023 | Ausschüttung | 0,50 € |
| 19.12.2022 | Ausschüttung | 0,50 € |
| 13.12.2021 | Ausschüttung | 0,50 € |
| 08.12.2020 | Ausschüttung | 0,50 € |
Stammdaten
| KVG | Universal-Investment GmbH |
| Fondsmanager | nordIX AG |
| Verwahrstelle | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG. |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.08.2016 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
