7 Tage | +0,16% | lfd. Jahr | +4,49% |
1 Monat | +0,20% | 1 Jahr | +12,26% |
3 Monate | +2,54% | 3 Jahre | -2,35% |
6 Monate | +10,98% | 5 Jahre | +8,08% |
Fondsvolumen | 120,91 Mio |
Auflagedatum | 03.05.2016 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,48% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,46% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,40% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,64% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,80 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,99 |
12-Monats-Hoch | 106,15 Euro |
12-Monats-Tief | 93,98 Euro |
Tracking Error | 2,17 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,05 |
Beta | 1,14 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 8,32 |
AAC Multi Style Global S | 141.693,3 € | -0,52% | |
BANTLEON Sustainable Emerging Markets Bonds | 74,57 € | -0,19% | |
AAC Multi Style Global I | 1.317,38 € | -0,52% |
06.09.2023 | Ausschüttung | 2,79 € |
07.09.2022 | Ausschüttung | 2,54 € |
07.09.2021 | Ausschüttung | 2,56 € |
14.09.2020 | Ausschüttung | 2,59 € |
KVG | Bantleon Invest AG |
Fondsmanager | Herr Holger Feegel |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württemberg |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 03.05.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.07. |