7 Tage | +0,07% | lfd. Jahr | +1,24% |
1 Monat | +0,06% | 1 Jahr | +7,10% |
3 Monate | +2,30% | 3 Jahre | -8,20% |
6 Monate | +9,35% | 5 Jahre | +3,29% |
Fondsvolumen | 329,83 Mio |
Auflagedatum | 01.04.2015 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,91% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,72% |
Orderannahmesschluss | 15:30 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,22 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,51 |
12-Monats-Hoch | 142,92 Euro |
12-Monats-Tief | 128,47 Euro |
Tracking Error | 4,33 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,12 |
Beta | 1,44 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 1,43 |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - | |
EdR SICAV - Start CR USD H | - | - |
KVG | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
Fondsmanager | NNIP Asset Management B.V. |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.04.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index EUR (hedged) |
Geschäftsjahresende | 30.09. |