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NDR Active Allocation - Kathrein Fund R (T)
Fonds
WKN: A14QDR ISIN: AT0000A1DJV9
117.66
116,88
€
-0,78 €
-0,66%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
33,3 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des NDR Active Allocation - Kathrein Fund R (T)
| 7 Tage | +0,30% | lfd. Jahr | +3,57% |
| 1 Monat | -1,51% | 1 Jahr | +11,64% |
| 3 Monate | +2,28% | 3 Jahre | +0,65% |
| 6 Monate | +10,95% | 5 Jahre | +11,25% |
Strategie des NDR Active Allocation - Kathrein Fund R (T)
Der Dachfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert zumindest 51% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds. Zusätzlich kann auch in Wertpapieren, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierten Anleihen und Geldmarktinstrumenten sowie in Sicht- und kündbaren Einlagen veranlagt werden.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 33,26 Mio |
| Auflagedatum | 01.06.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,66% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,92 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,31 |
| 12-Monats-Hoch | 120,34 Euro |
| 12-Monats-Tief | 104,77 Euro |
| Tracking Error | 1,81 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | 0,36 |
| Beta | 1,05 |
| Information Ratio | 0,22 |
| Treynor Ratio | 10,42 |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.02.2022 | Ausschüttung | 1,75 € |
| 15.02.2021 | Ausschüttung | 1,15 € |
| 17.02.2020 | Ausschüttung | 0,18 € |
| 15.02.2019 | Ausschüttung | 0,59 € |
Stammdaten
| KVG | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 01.06.2015 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
