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Muzinich Enhancedyield Short-Term Hedged USD acc
Fonds
WKN: A0BKYM ISIN: IE0033759436
205.6369
191,63
€
-0,0906 $
-0,04%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,60%
Fondsgröße
-
Währung
USD
FWW Fundstars
keine Bewertung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Muzinich Enhancedyield Short-Term Hedged USD acc
| 7 Tage | +0,13% | lfd. Jahr | +1,10% |
| 1 Monat | -0,01% | 1 Jahr | +6,64% |
| 3 Monate | +0,79% | 3 Jahre | +4,92% |
| 6 Monate | +4,47% | 5 Jahre | +13,61% |
Strategie des Muzinich Enhancedyield Short-Term Hedged USD acc
Anlageziel ist, die Erträge vergleichbarer kurzlaufender Staatsanleihen deutlich zu übertreffen. Der Fonds investiert in ein Portfolio mit kurzer Restlaufzeit, das sich vorwiegend aus auf Euro lautenden Investment Grade-Anleihen und ausgewählten Hochzinsanleihen mit günstigem Risiko-/Ertragsverhältnis zusammensetzt. Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.
Fondsmanagement:
Frau Tatjana Greil-Castro
Risiko
| Fondsvolumen | 8.310,00 Mio |
| Auflagedatum | 26.11.2003 |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,56% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,56% |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 1,26 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,17 |
| 12-Monats-Hoch | 205,89 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 192,51 US-Dollar |
| Tracking Error | 5,89 |
| Korrelation | -0,26 |
| Alpha | 1,05 |
| Beta | -1,10 |
| Information Ratio | 0,05 |
| Treynor Ratio | -4,12 |
Stammdaten
| KVG | Muzinich & Co. (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Frau Tatjana Greil-Castro |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 26.11.2003 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | BofA Merrill Lynch German Federal Govt 1-3 Y Index |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
