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Multi Structure Fund - INVESTTOR SRI Global P
Fonds
WKN: A0RD5M ISIN: LU0404917329
85.95
86,14
€
+0,19 €
+0,22%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,98%
Fondsgröße
10,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Multi Structure Fund - INVESTTOR SRI Global P
| 7 Tage | +0,81% | lfd. Jahr | +2,28% |
| 1 Monat | -0,43% | 1 Jahr | +5,33% |
| 3 Monate | +1,13% | 3 Jahre | -2,96% |
| 6 Monate | +10,11% | 5 Jahre | +26,39% |
Strategie des Multi Structure Fund - INVESTTOR SRI Global P
Anlageziel sind regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert in internationale Blue Chips.
Fondsmanagement:
Team der TOP Vermögensverwaltung AG
Risiko
| Fondsvolumen | 10,24 Mio |
| Auflagedatum | 17.06.2010 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,86% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 16:30 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,36 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,22 |
| 12-Monats-Hoch | 87,56 Euro |
| 12-Monats-Tief | 78,07 Euro |
| Tracking Error | 4,43 |
| Korrelation | 0,86 |
| Alpha | -0,67 |
| Beta | 0,80 |
| Information Ratio | -0,22 |
| Treynor Ratio | 3,54 |
Ausschüttungen des Fonds
| 04.12.2020 | Ausschüttung | 0,040 € |
| 05.12.2019 | Ausschüttung | 0,25 € |
Stammdaten
| KVG | AXXION S.A. |
| Fondsmanager | Team der TOP Vermögensverwaltung AG |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 17.06.2010 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
