7 Tage | +0,39% | lfd. Jahr | +0,54% |
1 Monat | +0,40% | 1 Jahr | +6,51% |
3 Monate | +0,19% | 3 Jahre | -0,43% |
6 Monate | +4,97% | 5 Jahre | +4,10% |
Fondsvolumen | 63,43 Mio |
Auflagedatum | 02.06.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,87% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,83% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,69% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,06 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,85 |
12-Monats-Hoch | 108,19 Euro |
12-Monats-Tief | 101,00 Euro |
Tracking Error | 4,52 |
Korrelation | 0,64 |
Alpha | 0,23 |
Beta | 0,51 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 6,12 |
BNPP Easy EUR Corp Bond SRI PAB Track PC | 98,2829 € | -0,34% | |
FUNDament Total Return I | 145,18 € | +0,12% | |
FUNDament Total Return P | 138,00 € | +1,02% |
18.12.2023 | Ausschüttung | 1,82 € |
12.12.2019 | Ausschüttung | 0,38 € |
02.01.2018 | Ausschüttung | 0,32 € |
03.07.2017 | Ausschüttung | 0,57 € |
KVG | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Fondsmanager | Team der Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 02.06.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |