Monega FairInvest Aktien R

Fonds
WKN:  756084 ISIN:  DE0007560849 Symbol:  M3AL
61,915
-4,372 €
-6,60%
02.01.24 10:51:48
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
47,9 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Monega FairInvest Aktien R

7 Tage +2,29% lfd. Jahr +8,69%
1 Monat -0,18% 1 Jahr +11,53%
3 Monate +7,22% 3 Jahre +26,23%
6 Monate +20,61% 5 Jahre +47,09%

Strategie des Monega FairInvest Aktien R

Anlageziel des Fonds sind möglichst hohe Wertzuwächse. Das Fondsvermögen muss zu mindestens 75% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) von Ausstellern mit Sitz in Europa investieren, die unter Berücksichtigung ökologischer, ethischer und sozialer Aspekte ausgewählt werden. Mindestens 75% des Fondsvermögen richtet sich an den 10 Prinzipien des UN Global Compact aus und schließt kritische Branchen und Sektoren aus, die ihren Umsatz aus kontroversen Geschäftsfeldern wie Rüstung/geächteten Waffen, Tabak und Kohle generieren.
Fondsmanagement: Herr Edgar Göcke

Risiko

Fondsvolumen 47,90 Mio
Auflagedatum 19.10.2006
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,79%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,74%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Orderannahmesschluss 10:30
Ausschüttungsrendite 2,63%
VL-fähig? Ja

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 12,55
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,61
12-Monats-Hoch 67,49 Euro
12-Monats-Tief 55,08 Euro
Tracking Error 3,00
Korrelation 0,96
Alpha 0,44
Beta 0,92
Information Ratio 0,12
Treynor Ratio 14,62

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Ausschüttungen des Fonds

04.12.2023 Ausschüttung 0,97 €
18.10.2023 Ausschüttung 0,79 €
18.10.2022 Ausschüttung 1,59 €
18.10.2021 Ausschüttung 1,02 €

Stammdaten

KVG Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager Herr Edgar Göcke
Verwahrstelle Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 19.10.2006
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Europe Index
Geschäftsjahresende 31.07.