7 Tage | +0,88% | lfd. Jahr | +10,15% |
1 Monat | -4,13% | 1 Jahr | +24,66% |
3 Monate | +4,98% | 3 Jahre | +22,40% |
6 Monate | +15,76% | 5 Jahre | +38,43% |
Fondsvolumen | 20,60 Mio |
Auflagedatum | 04.01.1999 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,71% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,10 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,47 |
12-Monats-Hoch | 73,52 Euro |
12-Monats-Tief | 55,89 Euro |
Tracking Error | 4,79 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,41 |
Beta | 0,99 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 24,48 |
AGIF - Allianz Japan Smaller Companies Equity - A - EUR | 114,78 € | +0,51% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QBX JPY | 1.121,91 € | +2,12% | |
AGIF - Allianz Japan Equity - A - USD | 23,9198 € | +1,55% |
16.12.2019 | Ausschüttung | 0,20 € |
18.12.2013 | Ausschüttung | 0,16 € |
12.12.2012 | Ausschüttung | 0,070 € |
15.12.2011 | Ausschüttung | 0,070 € |
KVG | Universal-Investment Ireland |
Fondsmanager | Herr Yasushi Nagahama |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 04.01.1999 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | TOPIX |
Geschäftsjahresende | 30.09. |