7 Tage | +0,10% | lfd. Jahr | +1,55% |
1 Monat | +0,20% | 1 Jahr | +6,33% |
3 Monate | +0,87% | 3 Jahre | +7,83% |
6 Monate | +3,06% | 5 Jahre | +11,51% |
Fondsvolumen | 603,27 Mio |
Auflagedatum | 29.10.2010 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 0,74 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 3,31 |
12-Monats-Hoch | 116,09 Euro |
12-Monats-Tief | 109,08 Euro |
Tracking Error | 1,30 |
Korrelation | 0,22 |
Alpha | 0,43 |
Beta | 0,23 |
Information Ratio | 0,13 |
Treynor Ratio | 11,87 |
IAMF - Global Optimizer I | - | - | |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - |
KVG | Lemanik Asset Management S.A. |
Fondsmanager | Lemanik Asset Management Luxembourg S.A. |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 29.10.2010 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | HVB 3 Months Rolling Euribor Index |
Geschäftsjahresende | 31.05. |