7 Tage | +1,01% | lfd. Jahr | -1,46% |
1 Monat | -3,44% | 1 Jahr | +5,48% |
3 Monate | -1,65% | 3 Jahre | -1,94% |
6 Monate | +12,54% | 5 Jahre | +39,84% |
Fondsvolumen | 325,68 Mio |
Auflagedatum | 21.03.2017 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,88% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,41% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,16 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,14 |
12-Monats-Hoch | 178,82 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 147,98 US-Dollar |
Tracking Error | 3,94 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | -1,34 |
Beta | 1,06 |
Information Ratio | -0,31 |
Treynor Ratio | 5,95 |
Lazard US Equity Concentrated Fund C Acc EUR | 164,606 € | -0,51% | |
Lazard US Equity Concentrated Fund B Dist USD | 162,3336 € | -0,24% | |
UBS (Lux) Equity - Gbl Emerg. Markets Oppor. (USD) I-A1-acc | 143,5335 € | -0,47% |
02.04.2024 | Ausschüttung | 0,53 $(0,49 €) |
02.10.2023 | Ausschüttung | 0,16 $(0,16 €) |
03.04.2023 | Ausschüttung | 0,12 $(0,11 €) |
01.04.2022 | Ausschüttung | 0,057 $(0,052 €) |
KVG | Lazard Fund Managers (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Chris Blake |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 21.03.2017 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | S&P 500 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |