7 Tage | +0,47% | lfd. Jahr | +4,74% |
1 Monat | -4,65% | 1 Jahr | +20,21% |
3 Monate | +2,91% | 3 Jahre | +24,27% |
6 Monate | +18,18% | 5 Jahre | +65,12% |
Fondsvolumen | 40,66 Mio |
Auflagedatum | 20.01.1999 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,67% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Ausschüttungsrendite | 7,10% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,86 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,27 |
12-Monats-Hoch | 175,96 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 136,31 US-Dollar |
Tracking Error | 5,17 |
Korrelation | 0,87 |
Alpha | 0,46 |
Beta | 0,83 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 31,45 |
KEPLER US Aktienfonds (T) | 188,1315 € | +0,04% | |
DPAM L Equities US SRI MSCI Index F | 293,06 € | +0,74% | |
BlackRock Sustainable Advantage US Equity Fund D EUR Hdg Acc | 170,1196 € | -1,63% |
15.01.2024 | Ausschüttung | 12,00 $(10,96 €) |
16.01.2023 | Ausschüttung | 3,00 $(2,77 €) |
17.01.2022 | Ausschüttung | 4,00 $(3,51 €) |
15.01.2021 | Ausschüttung | 2,50 $(2,07 €) |
KVG | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Gernot Schrotter |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 20.01.1999 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI USA Index |
Geschäftsjahresende | 31.10. |