7 Tage | +0,18% | lfd. Jahr | -0,92% |
1 Monat | -0,72% | 1 Jahr | +5,58% |
3 Monate | -0,49% | 3 Jahre | -10,78% |
6 Monate | +5,76% | 5 Jahre | -4,85% |
Fondsvolumen | 422,81 Mio |
Auflagedatum | 06.03.2015 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,48% |
Verwaltungsgebühr | 0,36% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,24 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,40 |
12-Monats-Hoch | 145,70 Euro |
12-Monats-Tief | 133,64 Euro |
Tracking Error | 3,65 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,07 |
Beta | 1,40 |
Information Ratio | -0,13 |
Treynor Ratio | -13,62 |
17.01.2022 | Ausschüttung | 0,96 € |
15.01.2021 | Ausschüttung | 0,82 € |
15.01.2020 | Ausschüttung | 0,75 € |
15.01.2019 | Ausschüttung | 0,52 € |
KVG | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Reinhold Zeitlhofer |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 06.03.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.10. |