7 Tage | +0,09% | lfd. Jahr | +0,57% |
1 Monat | -1,01% | 1 Jahr | +6,31% |
3 Monate | +1,38% | 3 Jahre | -5,02% |
6 Monate | +6,90% | 5 Jahre | +0,29% |
Fondsvolumen | 445,49 Mio |
Auflagedatum | 01.10.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,91% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,95% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,82 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,63 |
12-Monats-Hoch | 106,67 Euro |
12-Monats-Tief | 97,99 Euro |
Tracking Error | 1,25 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,06 |
Beta | 1,01 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 4,04 |
Nordea 1 - Emerging Wealth Equity Fund BI-EUR | - | - | |
Nordea 1 - Emerging Stars Corporate Bond Fund BI-EUR | 100,8118 € | +1,26% | |
PRIME VALUES Growth A (EUR) | 140,648 € | +0,27% |
15.06.2023 | Ausschüttung | 1,00 € |
15.06.2022 | Ausschüttung | 1,20 € |
15.06.2021 | Ausschüttung | 1,00 € |
15.06.2020 | Ausschüttung | 1,00 € |
KVG | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Robert Sikora |
Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 01.10.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |