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KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)
Fonds
WKN: 164688 ISIN: AT0000718598
197.92
197,99
€
+0,07 €
+0,04%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,13%
Fondsgröße
168 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)
| 7 Tage | +0,43% | lfd. Jahr | +0,39% |
| 1 Monat | -1,68% | 1 Jahr | +9,08% |
| 3 Monate | +2,13% | 3 Jahre | -13,30% |
| 6 Monate | +11,27% | 5 Jahre | -10,50% |
Strategie des KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (T)
Der Fonds investiert in Emerging Markets Anleihen. Das Investment wird hauptsächlich in Eurolandwährung durchgeführt.
Fondsmanagement:
Herr Mag. Heimo Flink
Risiko
| Fondsvolumen | 188,09 Mio |
| Auflagedatum | 06.03.2001 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,16% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,10 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,85 |
| 12-Monats-Hoch | 201,88 Euro |
| 12-Monats-Tief | 176,37 Euro |
| Tracking Error | 4,14 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | -0,38 |
| Beta | 1,59 |
| Information Ratio | 0,02 |
| Treynor Ratio | 4,52 |
Ausschüttungen des Fonds
| 16.08.2021 | Ausschüttung | 3,10 € |
| 16.08.2018 | Ausschüttung | 5,69 € |
| 18.08.2014 | Ausschüttung | 2,98 € |
| 16.08.2013 | Ausschüttung | 2,17 € |
Stammdaten
| KVG | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsmanager | Herr Mag. Heimo Flink |
| Verwahrstelle | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 06.03.2001 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | JPMorgan USD EMBI Global Index |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
