7 Tage | +0,61% | lfd. Jahr | -3,35% |
1 Monat | -1,80% | 1 Jahr | -4,74% |
3 Monate | +1,70% | 3 Jahre | -8,97% |
6 Monate | +13,74% | 5 Jahre | +18,17% |
Fondsvolumen | 45,58 Mio |
Auflagedatum | 02.01.2007 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,95% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,67% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,14 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,66 |
12-Monats-Hoch | 617,15 Euro |
12-Monats-Tief | 500,91 Euro |
Tracking Error | 3,65 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,22 |
Beta | 0,91 |
Information Ratio | 0,09 |
Treynor Ratio | -9,12 |
CPR Invest - Future Cities - A2 EUR - Acc | - | - | |
LVM World ESG C | - | - | |
iMGP Multi-Asset Absolute Return EUR R EUR | - | - |
30.11.2023 | Ausschüttung | 9,41 € |
30.11.2022 | Ausschüttung | 11,76 € |
30.11.2021 | Ausschüttung | 11,84 € |
30.11.2020 | Ausschüttung | 8,73 € |
KVG | KBC Asset Management NV |
Fondsmanager | Herr Jens Peers |
Verwahrstelle | KBC Bank AG |
Aufgelegt in | Belgien |
Auflagedatum | 02.01.2007 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World Index |
Geschäftsjahresende | 31.08. |