7 Tage | -0,06% | lfd. Jahr | +0,47% |
1 Monat | -1,30% | 1 Jahr | +6,27% |
3 Monate | +2,03% | 3 Jahre | -2,39% |
6 Monate | +10,80% | 5 Jahre | +11,34% |
Fondsvolumen | 3.802,88 Mio |
Auflagedatum | 24.06.2014 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,64% |
Orderannahmesschluss | 07:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,62% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,08 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,39 |
12-Monats-Hoch | 1.193,03 Euro |
12-Monats-Tief | 1.053,41 Euro |
Tracking Error | 4,17 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,12 |
Beta | 1,45 |
Information Ratio | -0,10 |
Treynor Ratio | -11,79 |
AGIF - Allianz Capital Plus - RT - EUR | - | - | |
CT Pan European Focus Fund Retail Acc EUR | 5,7209 € | -1,52% | |
Polar Capital Funds plc - Autom. & Artif. Intell. Fd I GBP A | - | - |
04.03.2024 | Ausschüttung | 18,90 € |
06.03.2023 | Ausschüttung | 19,41 € |
07.03.2022 | Ausschüttung | 6,67 € |
01.03.2021 | Ausschüttung | 7,57 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Marcus Stahlhacke |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 24.06.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan EMU Bond Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |