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Kapital Plus - I - (EUR)
Fonds
WKN: 979761 ISIN: DE0009797613
1168.89
1.171,2
€
+2,33 €
+0,20%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,64%
Fondsgröße
3,36 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Kapital Plus - I - (EUR)
| 7 Tage | -0,06% | lfd. Jahr | +0,47% |
| 1 Monat | -1,30% | 1 Jahr | +6,27% |
| 3 Monate | +2,03% | 3 Jahre | -2,39% |
| 6 Monate | +10,80% | 5 Jahre | +11,34% |
Strategie des Kapital Plus - I - (EUR)
Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.
Fondsmanagement:
Herr Marcus Stahlhacke
Risiko
| Fondsvolumen | 3.802,88 Mio |
| Auflagedatum | 24.06.2014 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,64% |
| Orderannahmesschluss | 07:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,62% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,08 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,39 |
| 12-Monats-Hoch | 1.193,03 Euro |
| 12-Monats-Tief | 1.053,41 Euro |
| Tracking Error | 4,17 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,12 |
| Beta | 1,45 |
| Information Ratio | -0,10 |
| Treynor Ratio | -11,79 |
Ähnliche Fonds
| AGIF - Allianz Capital Plus - RT - EUR | - | - | |
| Bantleon Opportunities S IT | - | - | |
| CT Pan European Focus Fund Retail Acc EUR | 5,6742 € | +0,82% |
Ausschüttungen des Fonds
| 04.03.2024 | Ausschüttung | 18,90 € |
| 06.03.2023 | Ausschüttung | 19,41 € |
| 07.03.2022 | Ausschüttung | 6,67 € |
| 01.03.2021 | Ausschüttung | 7,57 € |
Stammdaten
| KVG | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsmanager | Herr Marcus Stahlhacke |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 24.06.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan EMU Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
