7 Tage | +2,81% | lfd. Jahr | -0,36% |
1 Monat | -2,02% | 1 Jahr | +0,16% |
3 Monate | +3,92% | 3 Jahre | -33,39% |
6 Monate | +8,53% | 5 Jahre | +1,09% |
Fondsvolumen | 79,43 Mio |
Auflagedatum | 30.09.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 2,10% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,10% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,40% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,09% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 15,65 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,24 |
12-Monats-Hoch | 132,70 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 115,27 US-Dollar |
Tracking Error | 3,63 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,30 |
Beta | 1,15 |
Information Ratio | -0,09 |
Treynor Ratio | -6,53 |
GAM Asia Focus Equity (USD) B | 146,4974 € | -1,06% | |
GAM Asia Focus Equity (EUR) I1 | 129,16 € | +1,27% | |
CT (Lux) Asia Equities 1E EUR | 2,773 € | -0,98% |
08.11.2023 | Ausschüttung | 2,61 $(2,44 €) |
09.11.2022 | Ausschüttung | 2,85 $(2,83 €) |
10.11.2021 | Ausschüttung | 3,85 $(3,32 €) |
09.11.2016 | Ausschüttung | 2,00 $(1,83 €) |
KVG | GAM (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Aldo Meroni |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.09.2010 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |