7 Tage | +0,85% | lfd. Jahr | -0,24% |
1 Monat | -2,13% | 1 Jahr | +3,53% |
3 Monate | -0,01% | 3 Jahre | -28,06% |
6 Monate | +6,98% | 5 Jahre | -0,95% |
Fondsvolumen | 315,10 Mio |
Auflagedatum | 18.05.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,96% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 14:30 |
Ausschüttungsrendite | 4,07% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,13 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,06 |
12-Monats-Hoch | 94,91 Euro |
12-Monats-Tief | 85,76 Euro |
Tracking Error | 3,37 |
Korrelation | 0,97 |
Alpha | -0,13 |
Beta | 1,39 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 1,03 |
JPM Global Convertibles (EUR) A (acc) - CHF (hedged) | 25,6429 € | -0,56% | |
JPM Global Convertibles (EUR) I (acc) - EUR | 13,98 € | -0,57% | |
JPM Global Convertibles (EUR) X (dist) - GBP (hedged) | - | - |
13.09.2023 | Ausschüttung | 3,77 € |
14.09.2022 | Ausschüttung | 0,35 € |
09.09.2021 | Ausschüttung | 1,07 € |
10.09.2020 | Ausschüttung | 1,16 € |
KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Paul Levene |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 18.05.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Refinitiv Global Focus Convertible Bonds Hedged (EUR) |
Geschäftsjahresende | 30.06. |