7 Tage | -0,07% | lfd. Jahr | +5,68% |
1 Monat | -1,31% | 1 Jahr | +12,67% |
3 Monate | +5,87% | 3 Jahre | +2,79% |
6 Monate | +11,62% | 5 Jahre | +22,69% |
Fondsvolumen | 669,04 Mio |
Auflagedatum | 11.12.2012 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,81% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 14:30 |
Ausschüttungsrendite | 4,55% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,74 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,00 |
12-Monats-Hoch | 77,00 Euro |
12-Monats-Tief | 66,89 Euro |
Tracking Error | 1,96 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,18 |
Beta | 0,91 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 7,86 |
JPM Emerging Markets Dividend A (acc) - USD | 128,487 € | -0,54% | |
JPM Emerging Markets Dividend A (dist) - EUR | 94,981 € | -0,41% | |
JPM Emerging Markets Dividend I (acc) - EUR | 112,36 € | -0,72% |
08.02.2024 | Ausschüttung | 0,85 € |
08.11.2023 | Ausschüttung | 0,86 € |
08.08.2023 | Ausschüttung | 0,85 € |
11.05.2023 | Ausschüttung | 0,84 € |
KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Omar Negyal |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 11.12.2012 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Index NTR |
Geschäftsjahresende | 30.06. |