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iShares SLI UCITS ETF (DE)
ETF
WKN: 593396 ISIN: DE0005933964 Symbol: EXI1
131.2
132,14
€
+0,94 €
+0,72%
26.04.24 21:56:24
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,51%
Fondsgröße
366 M CHF
Tracking Error
1,71%
Währung
CHF
FWW Fundstars
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- 1 Jahr
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Performance des iShares SLI UCITS ETF (DE)
| 7 Tage | +0,47% | lfd. Jahr | +4,97% |
| 1 Monat | -3,14% | 1 Jahr | +4,16% |
| 3 Monate | +2,72% | 3 Jahre | +6,36% |
| 6 Monate | +15,63% | 5 Jahre | +32,31% |
Strategie des iShares SLI UCITS ETF (DE)
Der Fonds bildet die Wertentwicklung des SLI (Netto-Gesamtrendite-Index) möglichst genau ab. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Aktien von börsennotierten Schweizer Unternehmen mit mittlerer oder hoher Marktkapitalisierung. Es handelt sich um einen auf Aktien ausgerichteten Index mit einer hohen Konzentration an Aktien aus den Sektoren Finanzen, Gesundheit und Industrie.
Fondsmanagement:
Barclays Global Investors (Deutschland) AG
Risiko
| Fondsvolumen | 374,42 Mio |
| Auflagedatum | 22.03.2001 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,51% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,51% |
| Ausschüttungsrendite | 1,32% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 13,70 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,02 |
| 12-Monats-Hoch | 133,94 Schweizer Franken |
| 12-Monats-Tief | 110,69 Schweizer Franken |
| Tracking Error | 1,71 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | 0,28 |
| Beta | 0,99 |
| Information Ratio | 0,16 |
| Treynor Ratio | 10,33 |
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Ausschüttungen des ETF
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 0,012 CHF(0,012 €) |
| 15.06.2023 | Ausschüttung | 1,70 CHF(1,74 €) |
| 15.06.2022 | Ausschüttung | 1,62 CHF(1,55 €) |
| 15.06.2021 | Ausschüttung | 1,55 CHF(1,42 €) |
Stammdaten
| KVG | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsmanager | Barclays Global Investors (Deutschland) AG |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 22.03.2001 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | SLI |
| Geschäftsjahresende | 30.04. |
