7 Tage | +0,04% | lfd. Jahr | +1,00% |
1 Monat | +0,28% | 1 Jahr | +3,17% |
3 Monate | +0,81% | 3 Jahre | +2,27% |
6 Monate | +1,73% | 5 Jahre | +1,01% |
Fondsvolumen | 684,53 Mio |
Auflagedatum | 06.03.2009 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,15% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,56% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 0,31 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -2,30 |
12-Monats-Hoch | 99,15 Euro |
12-Monats-Tief | 96,05 Euro |
Tracking Error | 0,17 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,09 |
Beta | 0,62 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | -0,75 |
11.01.2024 | Ausschüttung | 0,55 € |
18.12.2014 | Ausschüttung | 0,025 € |
26.06.2014 | Ausschüttung | 0,077 € |
18.12.2013 | Ausschüttung | 0,11 € |
KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Fondsmanager | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 06.03.2009 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Euro Short Treasury 0-12 Months Bond Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |