7 Tage | -0,81% | lfd. Jahr | -3,71% |
1 Monat | -1,70% | 1 Jahr | +0,61% |
3 Monate | -2,07% | 3 Jahre | -15,96% |
6 Monate | +2,38% | 5 Jahre | -15,21% |
Fondsvolumen | 305,27 Mio |
Auflagedatum | 11.06.2003 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,16% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,16% |
Ausschüttungsrendite | 1,02% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,22 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,53 |
12-Monats-Hoch | 121,51 Euro |
12-Monats-Tief | 112,04 Euro |
Tracking Error | 6,54 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | 0,04 |
Beta | 0,45 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | -2,46 |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,36 € |
15.11.2023 | Ausschüttung | 0,32 € |
16.08.2023 | Ausschüttung | 0,27 € |
15.05.2023 | Ausschüttung | 0,23 € |
KVG | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Fondsmanager | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Verwahrstelle | CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 11.06.2003 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | eb.rexx Government Germany 5.5-10.5 |
Geschäftsjahresende | 31.03. |