7 Tage | +2,58% | lfd. Jahr | +4,89% |
1 Monat | +2,82% | 1 Jahr | -2,84% |
3 Monate | +8,06% | 3 Jahre | -35,79% |
6 Monate | +3,41% | 5 Jahre | -16,46% |
Fondsvolumen | 386,15 Mio |
Auflagedatum | 23.07.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,98% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,55% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 17,09 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,39 |
12-Monats-Hoch | 14,12 Euro |
12-Monats-Tief | 11,66 Euro |
Tracking Error | 3,94 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,27 |
Beta | 0,86 |
Information Ratio | 0,12 |
Treynor Ratio | -17,26 |
Invesco Greater China Equity Fund E | 41,70 € | +1,20% | |
Invesco Greater China Equity Fund C thes. | 56,8356 € | -0,28% | |
Invesco Greater China Equity Fund A | 50,304 € | -1,46% |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,072 € |
01.03.2023 | Ausschüttung | 0,14 € |
02.03.2020 | Ausschüttung | 0,13 € |
01.03.2019 | Ausschüttung | 0,18 € |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Raymond Ma |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.07.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Golden Dragon 10/40 Index NTR |
Geschäftsjahresende | 29.02. |