7 Tage | +0,87% | lfd. Jahr | -3,62% |
1 Monat | -4,02% | 1 Jahr | -1,66% |
3 Monate | -0,11% | 3 Jahre | -23,16% |
6 Monate | +14,01% | 5 Jahre | -46,32% |
Fondsvolumen | 45,02 Mio |
Auflagedatum | 31.03.2010 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,35% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,00% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,51% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 17,01 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,33 |
12-Monats-Hoch | 9,01 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 6,98 US-Dollar |
Tracking Error | 5,76 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,26 |
Beta | 1,16 |
Information Ratio | 0,04 |
Treynor Ratio | -0,71 |
Invesco Energy Transition Fund A (EUR Hedged) | 3,50 € | +1,14% | |
Invesco Energy Transition Fund C (EUR hedged) thes. | 3,91 € | +1,02% | |
Invesco Energy Transition Fund A thes. | 7,88502 € | +1,06% |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,12 $(0,11 €) |
01.03.2023 | Ausschüttung | 0,041 $(0,039 €) |
01.03.2021 | Ausschüttung | 0,12 $(0,10 €) |
01.03.2018 | Ausschüttung | 0,095 $(0,077 €) |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Frau Manuela von Ditfurth |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 31.03.2010 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI World AC Index |
Geschäftsjahresende | 29.02. |