7 Tage | +0,44% | lfd. Jahr | -0,37% |
1 Monat | -1,06% | 1 Jahr | +5,16% |
3 Monate | +3,19% | 3 Jahre | +3,22% |
6 Monate | +12,22% | 5 Jahre | +18,65% |
Fondsvolumen | 49,58 Mio |
Auflagedatum | 01.09.2011 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,26% |
Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,96% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,43 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,17 |
12-Monats-Hoch | 169,99 Euro |
12-Monats-Tief | 148,26 Euro |
Tracking Error | 6,63 |
Korrelation | 0,83 |
Alpha | -0,46 |
Beta | 1,03 |
Information Ratio | -0,08 |
Treynor Ratio | -15,06 |
JPM Aggregate Bond D (acc) - USD | 108,5542 € | -0,14% | |
DWS Invest CROCI World ID | - | - | |
Pictet - EUR Corporate Bonds-HR CHF | - | - |
15.06.2023 | Ausschüttung | 1,60 € |
15.06.2022 | Ausschüttung | 1,70 € |
15.06.2021 | Ausschüttung | 2,51 € |
15.06.2020 | Ausschüttung | 1,37 € |
KVG | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
Fondsmanager | Raiffeisen KAG Team |
Verwahrstelle | Raiffeisen Bank International AG |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 01.09.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |