7 Tage | +0,35% | lfd. Jahr | -0,62% |
1 Monat | -0,85% | 1 Jahr | +3,57% |
3 Monate | +0,28% | 3 Jahre | -14,27% |
6 Monate | +7,18% | 5 Jahre | -7,87% |
Fondsvolumen | 819,16 Mio |
Auflagedatum | 24.06.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,52% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,52% |
Ausgabeaufschlag | 3,10% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 10:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,49% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,51 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,07 |
12-Monats-Hoch | 7,73 Euro |
12-Monats-Tief | 7,12 Euro |
Tracking Error | 3,83 |
Korrelation | 0,79 |
Alpha | -0,39 |
Beta | 1,33 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 1,07 |
31.05.2023 | Ausschüttung | 0,19 € |
06.07.2022 | Ausschüttung | 0,21 € |
08.07.2021 | Ausschüttung | 0,21 € |
08.07.2020 | Ausschüttung | 0,23 € |
KVG | HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Jerry Samet |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.06.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index Hedged USD |
Geschäftsjahresende | 31.03. |