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Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D
ETF
WKN: DBX0PN ISIN: LU1094612022
19.507
19,521
€
+0,014 €
+0,07%
26.04.24 21:56:36
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,35%
Fondsgröße
29,7 M $
Tracking Error
2,89%
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D
| 7 Tage | -0,32% | lfd. Jahr | +3,88% |
| 1 Monat | +1,53% | 1 Jahr | +2,88% |
| 3 Monate | +2,30% | 3 Jahre | +12,88% |
| 6 Monate | +3,20% | 5 Jahre | +15,92% |
Strategie des Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF 1D
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index abzubilden, der die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbildet, die von der Regierung der Volksrepublik China (VRC) begeben und an der Shanghai Stock Exchange, der Shenzhen Stock Exchange und am Interbankenmarkt für Anleihen der VRC gehandelt werden. Der Index wird in Renminbi (CNY) berechnet. Die Anleihen werden basierend darauf ausgewählt, dass ihre Laufzeiten 4 bis 7 Jahre betragen, sie fest verzinslich sind und in CNY begeben werden.
Fondsmanagement:
Harvest Global Investments Ltd
Risiko
| Fondsvolumen | 27,51 Mio |
| Auflagedatum | 08.07.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| TER | 0,20% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,20% |
| Verwaltungsgebühr | 0,05% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,65% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,62 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,18 |
| 12-Monats-Hoch | 19,80 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 18,19 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,89 |
| Korrelation | 0,80 |
| Alpha | -0,14 |
| Beta | 0,98 |
| Information Ratio | -0,05 |
| Treynor Ratio | -3,81 |
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Ausschüttungen des ETF
| 21.02.2024 | Ausschüttung | 0,27 $(0,25 €) |
| 23.08.2023 | Ausschüttung | 0,29 $(0,27 €) |
| 08.02.2023 | Ausschüttung | 0,32 $(0,30 €) |
| 10.08.2022 | Ausschüttung | 0,33 $(0,32 €) |
Stammdaten
| KVG | DWS Investment S.A. |
| Fondsmanager | Harvest Global Investments Ltd |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.07.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
