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HaRa-Invest UI B
Fonds
WKN: A1145D ISIN: DE000A1145D3
89.31
89,23
€
-0,08 €
-0,09%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,70%
Fondsgröße
4,94 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des HaRa-Invest UI B
| 7 Tage | +0,31% | lfd. Jahr | +1,21% |
| 1 Monat | +0,19% | 1 Jahr | +4,94% |
| 3 Monate | +0,90% | 3 Jahre | +8,56% |
| 6 Monate | +3,37% | 5 Jahre | +1,63% |
Strategie des HaRa-Invest UI B
Der Fonds verfolgt eine Discountzertifikatestrategie. Das Auszahlungsprofil der Discountzertifikate wird nicht durch den Kauf von Zertifikaten, sondern durch den Erwerb der hierzu erforderlichen Derivate und Basiswerte nachgebildet. Das Basisinvestment soll aus Renten bestehen. Der Anlageschwerpunkt soll auf den Regionen Deutschland und Europa liegen, wobei ergänzend Investitionen weltweit möglich sind.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 4,94 Mio |
| Auflagedatum | 24.02.2015 |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,73% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Ausschüttungsrendite | 2,46% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 1,26 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,83 |
| 12-Monats-Hoch | 89,35 Euro |
| 12-Monats-Tief | 85,11 Euro |
| Tracking Error | 1,34 |
| Korrelation | 0,87 |
| Alpha | 0,14 |
| Beta | 0,45 |
| Information Ratio | -0,14 |
| Treynor Ratio | 3,47 |
Ähnliche Fonds
| HAL European Equities | 126,22 € | +0,26% | |
| HAL European Dividends XT | - | - | |
| Wiener Privatbank European Property (T) | 9,72 € | -0,51% |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.04.2024 | Ausschüttung | 2,20 € |
| 17.04.2023 | Ausschüttung | 1,92 € |
| 15.04.2022 | Ausschüttung | 2,10 € |
| 15.04.2021 | Ausschüttung | 2,00 € |
Stammdaten
| KVG | Universal-Investment GmbH |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | UBS Deutschland AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 24.02.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 29.02. |
