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MB Fund - Max Value B
Fonds
WKN: 592347 ISIN: LU0121803570
164.77
165,70
€
+0,93 €
+0,56%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,97%
Fondsgröße
85,3 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des MB Fund - Max Value B
| 7 Tage | +1,52% | lfd. Jahr | +2,73% |
| 1 Monat | +1,09% | 1 Jahr | +5,35% |
| 3 Monate | +4,59% | 3 Jahre | +10,40% |
| 6 Monate | +14,00% | 5 Jahre | +8,30% |
Strategie des MB Fund - Max Value B
Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere deutscher Emittenten. Daneben können auch Wertpapiere von Emittenten aus Drittstaaten erworben werden. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente anlegen. Max. bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Je nach Marktlage und im Interesse der Anleger kann der Fonds zeitweilig akzessorisch flüssige Mittel halten und in ähnliche Vermögenswerte anlegen.
Fondsmanagement:
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Risiko
| Fondsvolumen | 85,26 Mio |
| Auflagedatum | 29.12.2000 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,96% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,95% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,90% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,64% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,67 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,12 |
| 12-Monats-Hoch | 167,40 Euro |
| 12-Monats-Tief | 142,60 Euro |
| Tracking Error | 5,14 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | 0,22 |
| Beta | 0,94 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | 5,36 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 2,70 € |
Stammdaten
| KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.12.2000 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
