7 Tage | +1,56% | lfd. Jahr | +2,22% |
1 Monat | -0,68% | 1 Jahr | +4,70% |
3 Monate | +1,99% | 3 Jahre | -3,84% |
6 Monate | +15,77% | 5 Jahre | +32,58% |
Fondsvolumen | 71,51 Mio |
Auflagedatum | 16.04.2008 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 2,03% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,90% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,06% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,30 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,07 |
12-Monats-Hoch | 100,28 Euro |
12-Monats-Tief | 83,53 Euro |
Tracking Error | 5,14 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,28 |
Beta | 0,92 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 5,19 |
HAL European Small Cap Equities IT | 89,61 € | +0,49% | |
HAL European Small Cap Equities RT | 151,51 € | +1,56% | |
PRIME VALUES Equity A | 165,812 € | -0,86% |
12.09.2023 | Ausschüttung | 0,060 € |
05.09.2019 | Ausschüttung | 0,27 € |
06.09.2017 | Ausschüttung | 1,03 € |
06.09.2016 | Ausschüttung | 0,80 € |
KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Fondsmanager | Lampe Asset Management GmbH |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.04.2008 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |