7 Tage | +2,90% | lfd. Jahr | +10,29% |
1 Monat | +0,28% | 1 Jahr | +27,17% |
3 Monate | +4,36% | 3 Jahre | +24,87% |
6 Monate | +18,83% | 5 Jahre | +79,09% |
Fondsvolumen | 28,67 Mio |
Auflagedatum | 01.07.2005 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,89% |
Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,95% |
Orderannahmesschluss | 10:30 |
Ausschüttungsrendite | 4,30% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 11,93 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,96 |
12-Monats-Hoch | 21,41 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 16,72 US-Dollar |
Tracking Error | 5,30 |
Korrelation | 0,89 |
Alpha | 0,60 |
Beta | 0,81 |
Information Ratio | 0,05 |
Treynor Ratio | 29,58 |
Speerbridge Fund I | - | - | |
Aktien USA - UI | 1.086,13 € | -0,01% | |
MSCI USA SF Index Fund (hedged to EUR) A-acc | 140,9481 € | +0,51% |
01.12.2023 | Ausschüttung | 0,93 $(0,85 €) |
01.12.2022 | Ausschüttung | 0,39 $(0,38 €) |
01.12.2021 | Ausschüttung | 0,096 $(0,085 €) |
01.12.2017 | Ausschüttung | 0,29 $(0,24 €) |
KVG | Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft |
Fondsmanager | Herr Stephan Wasmayer |
Verwahrstelle | Bank Gutmann AG |
Aufgelegt in | Österreich |
Auflagedatum | 01.07.2005 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | S&P 100 |
Geschäftsjahresende | 30.09. |