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Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portf. I Dist.
Fonds
WKN: 777467 ISIN: LU0154845191
8.3
7,7197
€
-0,02 $
-0,24%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,37%
Fondsgröße
239 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portf. I Dist.
| 7 Tage | +0,24% | lfd. Jahr | -3,27% |
| 1 Monat | -2,36% | 1 Jahr | -2,16% |
| 3 Monate | -2,01% | 3 Jahre | -12,33% |
| 6 Monate | +5,93% | 5 Jahre | -7,03% |
Strategie des Goldman Sachs US Mortgage Backed Securities Portf. I Dist.
Der Fonds investiert in US-amerikanische hypothekarisch gesicherte Wertpapiere und Asset-Backed Securities.
Fondsmanagement:
Goldman Sachs Asset Management
Risiko
| Fondsvolumen | 220,76 Mio |
| Auflagedatum | 30.09.2002 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,46% |
| Verwaltungsgebühr | 0,30% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,90% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 7,87 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,77 |
| 12-Monats-Hoch | 8,58 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 7,75 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,48 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | -0,53 |
| Beta | 1,83 |
| Information Ratio | -0,06 |
| Treynor Ratio | -0,44 |
Ausschüttungen des Fonds
| 11.12.2023 | Ausschüttung | 0,32 $(0,30 €) |
| 12.12.2022 | Ausschüttung | 0,22 $(0,21 €) |
| 13.12.2021 | Ausschüttung | 0,25 $(0,22 €) |
| 09.12.2019 | Ausschüttung | 0,34 € |
Stammdaten
| KVG | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Fondsmanager | Goldman Sachs Asset Management |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 30.09.2002 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Barclays Capital US Securitized Bond Index |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
