7 Tage | +1,98% | lfd. Jahr | +7,91% |
1 Monat | +2,62% | 1 Jahr | +10,75% |
3 Monate | +7,66% | 3 Jahre | -0,94% |
6 Monate | +10,35% | 5 Jahre | +0,34% |
Fondsvolumen | 8,20 Mio |
Auflagedatum | 24.06.1997 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,57% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,30% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 14,69 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,47 |
12-Monats-Hoch | 86,21 Euro |
12-Monats-Tief | 75,73 Euro |
Tracking Error | 6,10 |
Korrelation | 0,83 |
Alpha | -0,07 |
Beta | 0,71 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 2,82 |
GS&P Fonds Schwellenländer G | 47,24 € | +0,76% | |
GS&P Fonds Schwellenländer I | 1.033,53 € | +0,44% | |
Berenberg Emerging Asia Focus Fund R A | 107,66 € | +1,91% |
24.04.2020 | Ausschüttung | 0,20 € |
18.04.2019 | Ausschüttung | 0,80 € |
20.04.2018 | Ausschüttung | 1,35 € |
21.04.2017 | Ausschüttung | 1,52 € |
KVG | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A. |
Fondsmanager | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A.-Team |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 24.06.1997 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Index TR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |